Mini MBA: Finantsjuhtimine - tasuta kursus Russian School of Management, koolitus 250 tundi, Kuupäev: 9. september 2022.

Ekspert, konsultant. Sertifitseeritud siseaudiitor. Rahvusvahelise vastavuse assotsiatsiooni auliige. Kogemus jaekaubanduses ja FMCF-is siseauditi talituse juhi ja finantsdirektorina – rohkem kui 18 aastat.

Õpetaja, konsultant. Siseaudiitorite Instituudi liige. Programmide ja kursuste autor riskijuhtimise, korruptsioonivastase poliitika ja majandusjulgeolekuga seotud teemadel.

Ärimaakler, konsultant, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ostu-müügitehingute ekspert. Edukalt lõpule viidud enam kui 48 ärimüügitehingut.

Finants-, majandus- ja raamatupidamisteenuste korraldamine
• Finants-, majandus- ja raamatupidamisteenus: struktuur, roll ja koht ettevõttes. Ebaefektiivsuse märgid ja põhjused.
• Töötuba: Ettevõtte finants-, majandus- ja raamatupidamisteenuste ebaefektiivsuse põhjuste analüüs. Juhtimisotsuste tegemine. Mitu raamatupidajat, finantsisti ja majandusteadlast vajab ettevõte?
• Finants-, majandus- ja raamatupidamisteenuste funktsioonid ja tooted. Mida ja kellele me loome? Finants- ja raamatupidamisteenuste toodete kvaliteedi ja “kasulikkuse” hindamise meetodid. Juhtimisaruannete kvaliteedi hindamine.
• 10 peamist optimeerimise valdkonda. “Lihtsate” meetodite kompleksne rakendamine. Dokumendivoo regulatsiooni väljatöötamine ja rakendamine: miks dokument alati ei tööta?
• Arvu optimeerimine ja personali valik. Teenuse efektiivsuse hindamine ja efektiivsuse tagamine. Funktsioonide täitmiseks kuluva aja hindamise meetodid.
• Finants-, majandus- ja raamatupidamisteenuste äriprotsesside optimeerimine. Optimeeritud funktsionaalsete maatriksite rakendamine: põhitingimused. Projekti elluviimine: eesmärgid, tähtajad, juhtide omavaheline suhtlus.

Tõhus eelarve koostamise süsteem
• Eelarvesüsteemi kui organisatsiooni juhtimismeetodi olemus
• Ehituse põhimõtted ja praktilised meetodid organisatsiooni finantsstruktuuri kujundamiseks
• Eelarvesüsteemi loomise ja automatiseerimise etapid
• Motivatsioonisüsteemi ülesehitamine organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamiseks, KPI kontseptsioon
Riskide juhtimine
• Riskid kaasaegses ettevõtluses. Riskide kvalitatiivne ja kvantitatiivne mõistmine. Prognooside positiivne ja negatiivne pool. Paindlikkuse juhtimine (reaktiivne ja proaktiivne).
• Äriprotsesside riskid ja varariskid. Varade klassifitseerimine riski eesmärgil.
• Riskijuhtimise kultuur. Riskijuhtimissüsteemi areng. Suured äritõrked, mis on põhjustatud riskijuhtimissüsteemide ebapiisavusest.

Riskijuhtimise regulatsiooni uute lähenemisviiside väljatöötamine.
• Riskikaart kui riskianalüüsi ja -kontrolli tööriist. Erinevate tööstusharude kaardistamise näited. Tootmisettevõtte riskiregister. Toimunud riskisündmuste andmebaasi koostamine.
• Riskijuhtimise strateegia väljatöötamine.
• Riskivastased meetmed: passiivsed ja aktiivsed.
• Sisekontroll. Coso mudel.
• Finantsriskid. Vahetuskursi volatiilsus. Riskid globaalsetes finantssüsteemides. Ameerika ja Euroopa suhtumine riskikontrolli meetmetesse. Karmim regulatsioon.
• Riskianalüüs. Kvantitatiivne riskianalüüs. Riskianalüüs, nende prioriseerimine. Riskide hajutamine.
• Risk ja tulu. Riskistatistika. Beeta koefitsient. Riskivaba tootlus. CAPM mudel.
• Protsessiriskide juhtimine koos tagajärgede ja põhjuste analüüsiga.

Käibekapitali juhtimise korraldamine
• Ettevõtte käibekapitali hindamine ja analüüs lähtuvalt organisatsiooni bilansi näitajatest. Käibe- ja netokäibekapitali suuruse juhtimise peamised eesmärgid.
• Käibekapitali nõuete arvutamine põhitegevuse finantseerimiseks.
• Ettevõtte strateegia ja taktika käibekapitali valdkonnas. Riskimaandamispoliitika: "turvaliste" finantseerimisallikate valik põhivara (varud ja nõuded), põhivara. Ettevõtte varude haldamise poliitika teatud aspektid. Tegurid, mis määravad saadaolevate arvete vastuvõetava taseme.
• Ettevõtte raharingluse juhtimise teooria ja praktika. Kassatsükli ja puhaskäibekapitali taseme seos. Rahavoogude analüüsimeetodid, ettevõtte võime genereerida äritegevuse rahavoogu rahavoogude aruande analüüsi põhjal.
• Põhitegevuse analüüs kasumiaruande näitajate järgi: „brutokasum – EBITDA – EBIT – puhaskasum“; näitajate seos organisatsiooni käibekapitali suuruse ja rahavoogudega.
• Ettevõtte majandustulemuste juhtimine CVP analüüsi alusel. Praktilised finantslahendused.
• Seoste „kulud – tulu – kasum” analüüsi praktiline tähendus: püsi- ja muutuvkulude jaotusest kuni otsese kuluarvestuse ja tasuvuseni.
• “CVP analüüsi” põhinäitajate arvutamine: piirtulu, tasuvuspunkt, finantstugevuse marginaal, tegevusvõimendus.

Äriväärtuse juhtimine ja väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete hindamine Venemaal
• Äriväärtuse mõiste. Definitsioon. Kulupõhise juhtimise kontseptsioon. Põhimõisted.
• Kaheksateist tegurit äriväärtuse loomiseks ja suurendamiseks Venemaa väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks.
• Ettevõtte hindamine. Tulud, kulud ja võrdlevad lähenemisviisid ettevõtte hindamisele. Hindamismeetodid iga lähenemisviisi raames.
• Ettevõtte hindamise spetsiifika Venemaal
• Ettevõtte müügi tüüpilised põhjused. Ärimüüja psühholoogia kui läbirääkimiste oluline tegur.
• Ettevõtte müük kui ettevõtte strateegia üks etappe.
• Ettevõtte müügi kord. Müügiobjektina äriteadmised. Müügieelne ettevalmistus. Otsige ostjat. Kuidas otsida ja leida äriostjat? Ostjate tüübid. Suhtluskanalid klientidega - reklaam, otsemüük jne. Ettevalmistused tehinguks. Tehing.
• Väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate ostu-müügitehingute juriidiline registreerimine. Finantsarveldused väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ostu-müügitehingute raames.

Juht ja meeskond
• Mida tähendab juhtimine?
• Juhi tee.
• Kuidas arendada juhiomadusi.
• Juhi jõud ja mõju.
• Juhi isiklik efektiivsus.
• Kuidas rajal püsida.
• Juht ja meeskond.
• Süstemaatiline vaade meeskonnale.
• Meeskonna juhtimisstiilid.
• Meeskondade efektiivsuse tõstmine.
• Töötajate ja meeskondade motiveerimine.

Juht ja töötajad
• Mida vajab juht tõhusaks juhtimiseks?
• Sihipärasus ja tulemusele orienteeritus.
• Prognoosimine ja planeerimine.
• Kontroll ja enesekontroll.
• Otsuste tegemine.
• Probleemi lahendamine.
• Delegeerimine.
• Suhtlemine töötajatega.
• Töötaja potentsiaali arendamine.

Ärisüsteem
• Tähelepanu juhtimine.
• Intellektuaalse kapitali juhtimine.
• Ressursijääk.
• Strateegia.
• Kaasaegne ettevõtte disain.
• VUCA maailm ja nõuded ettevõtetele.
• Süsteemid ja struktuurid.
• Ressursi-sihtmärgi modelleerimine.
• Juhtimine.
• Nutikas juhtimine digimaailmas.
• Ebakindlus ja selle mõju juhtimisele.

Süsteemide disain
• Keerukuse juhtimise tööriistad.
• 3 kasulikku analüüsitööriista.
• Probleemide lahenduste teadusliku otsimise meetod.
• Juhtsüsteemide projekteerimise tööriistade maatriks.
• Väärtuspakkumise väljatöötamine.
• Äri digitaalne ümberkujundamine.
• Digitaalse transformatsiooni meeskond.
• Digiküpsusskaala.
• Tippjuhtide pädevused.
• Digitaalse transformatsiooni tehnoloogiad.

Turundussüsteem ja võimaluste otsing
• Turundusfunktsioonid. Turundusmõtte areng. Väärtuse kujunemine.
• Kaasaegne turundus: strateegia, taktika, trendid.
• Turunduse juhtimine.
• Töö turundusinfoga. Turu läbilaskevõime arvutamine.
• Kontsentratsiooniindeks. Ekspertmeetodid. Madala eelarvega viisid turu analüüsimiseks.
• Turuuuring. Ülesande eesmärgid. Rakenduse spetsiifika.
• Veebianalüütika. Täielik analüüs.
• Turundusuuringu stsenaarium. CJM ehitus.
• Algoritm uue toote väljatöötamiseks. Ideede genereerimine. Disain mõtlemine.
• Sinise ookeani strateegia. Väärtusta innovatsiooni. Uuenduslikud ärimudelid.

Väärtuse loomine ja edendamine
• Positsioneerimine. Eristamispunktid. Positsioneerimisnišid.
• Positsioneerimine: algoritm kaardi genereerimiseks ja koostamiseks.
• Bränding: arendusalgoritm ja identiteet.
• Nime andmine. Nime arendamine. Kaubamärkide registreerimine Vene Föderatsioonis.
• Brändi disain. Pakend on kaubamärgi eristamise strateegia. Brändi KPI-d.
• Brändistrateegia. Private label (private label) väärtuse kasv. Brändiportfelli optimeerimine.
• Hindade kehtestamise meetodid. Hinna psühholoogia. Dünaamiline hinnakujundus.
• Kommunikatsiooni strateegia ja taktika. Algoritm loome- ja meediastrateegia väljatöötamiseks.
• Integreeritud Interneti-turundus. Interneti-turunduse tööriistad.

Personalijuhtimise strateegia
• Ettevõtte inimkapital. HR funktsiooni audit.
• Personalistrateegia.
• Personalianalüüs.
• Personalikulude juhtimine: eelarve moodustamine.
• Personalikulude juhtimine: kulude optimeerimise meetodid.
• Ettevõtte korporatiivne kultuur.
• Organisatsiooni muudatuste juhtimine: arendamine / juurutamiseks ettevalmistamine.
• Organisatsiooni muudatuste juhtimine: vastupanuga tegelemine/muutuste säilitamine.
• Personaliturundus. Tööandja väärtuspakkumine.
• HR-brändi propageerimine erinevate põlvkondade töötajatega töötamisel.

Võtmetehnoloogiad personalijuhtimise valdkonnas
• Kompetentsimudel.
• Personali hindamine.
• Värbamine.
• Personali kohandamine. Mentorlus.
• Personali koolitus ja arendamine.
• Motivatsiooniteooriad.
• Materiaalse motivatsiooni süsteem.
• Tasu fikseeritud osa. Hindamine.
• töötasu muutuv osa. Juhtimine eesmärkide järgi.
• Inimressursi olukorra siseuuringud.

Finantsinstrumendid efektiivsuse tõstmiseks
• Eelarve koostamine kui tõhus tehnoloogia ettevõtte juhtimiseks.
• Ühikuökonoomika finantsmodelleerimise alusena.
• Kasumitsooni määramine ettevõtte skaleerimisel.
• Äriarenduse mudeli infrastruktuuriliste piirangute väljaselgitamine.
• Äritegevuse tulemuslikkuse prognoosimine tulude ja kulude eelarvest lähtuvalt.
• Tasakaalustatud äritegevuse arengukava koostamine lähtuvalt rahavoogude eelarvest.
• CFS-i indikaatoritel põhineva investeerimispoliitika kujundamine.
• Ressursivajaduse ja võimalike ettevõtluse finantseerimise allikate prognoosimine prognoositava bilansi alusel.
• Ettevõttesisene hindamine kolmel põhimeetodil. Lõppväärtuse rakendamine äriväärtuse suurendamiseks.
• Majanduslikul lisandväärtusel põhinev ettevõtluse hindamine.

Finantsjuhtimissüsteemi ehitamine. Investeerimisprojektide analüüs ja riskijuhtimine
• Olemasolevate aruandlussüsteemide praktiline rakendamine ettevõtte juhtimisülesannete täitmisel.
• Ettevõtte fundamentaalne analüüs. Ettevõtte operatiivanalüüsi armatuurlaud.
• Ettevõtte finantsseisundi diagnoosimise võtmemeetodid: ajalooline, vertikaalne, plaan-fakt.
• Suurenenud tõhusus immobiliseeritud varade tuvastamise kaudu. Varade käive.
• Metoodika juhtimisotsuste tegemiseks rahatsükli mudeli näitajate analüüsi põhjal.
• Majandustulemuste aruandel põhinev tulemusanalüüs.
• Tegevustegevuse efektiivsust mõjutavate tegurite igakülgse analüüsi metoodika.
• Peamised edutegurid sise- ja välisinvesteeringuprojektide analüüsimisel.
• Riskijuhtimine kui ärijuhtimissüsteemi alus. Riskimaatriksi loomine. Riskijuhtimise meetodid.
• Riskijuhtimisel põhinevate investeerimisprojektide tundlikkuse analüüs ja projektide elluviimise stsenaariumide väljatöötamine.

Paindlik projektijuhtimine ettevõtluses
• Paindliku disaini lähenemise koht ettevõtluses. Tootearendus, kliendiarendus ja Lean Startup.
• Projekti ja äritegevuse ärimudel.
• MVP. Minimaalselt töötav toode lahenduse leidmiseks.
• Pivot: millal ja kuidas tuleks otsust või strateegiat muuta.
• Agiilne projektijuhtimises. Erinevate Agiilsete lähenemiste populaarsus.
• Scrum. Sprinti kontseptsioon. Rollid Scrumis.
• Meeskonnaliikmed. Funktsioonid ja nõutavad oskused.
• Projektis olevad dokumendid: Toodete mahajäämus. Sprindi mahajäämus. Läbipõlemise diagramm.
• Protsessid: sprindi planeerimine, ülevaade ja tagasivaade. Scrum koosolek.
• Scrumi juurutamine. Probleemid ja lahendused.

Klassikaline või "planeeritud" lähenemine projektidele
• 5-faasiline projekti elutsükkel. Osalejad ja nende rollid vastavalt PMBoK-le.
• Tõhus projekti käivitamine. Sidusrühmade nõuded ja harta.
• Projekti sisu. Hierarhiline tööstruktuur (WBS).
• Tööülesannete kestuste ja projekti ajakavade arvutamine.
• Tööde maksumuse ja projekti eelarve arvutamine.
• Riskide tuvastamine ja maandamine.
• Projekti teostamise juhtimine.
• Projekti tähtaegade, eelarve ja sisu kontroll.
• Muudatuste juhtimise süsteem.
• Projekti aruandlus. Projekti lõpetamine ja saadud õppetunnid.